2018-015:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
      1、2016年第一次股票发行:
      2016年11月1日公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》,该议案于2016年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9486号)确认,公司发行6,000,000股。此次股票发行价格为人民币7.8元/股,募集资金总额为人民币46,800,000.00元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月23日出具的天职业字[2016]16866号验资报告审验。
      2、2017年第一次股票发行:
      2017年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3296号)确认,公司发行10,940,000股。此次股票发行价格为人民币9.8元/股,募集资金总额为人民币107,212,000.00元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具的天职业字[2017]13920号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
      为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2016年第一次股票发行,公司与申万宏源、重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行(下称“重庆农商行北部新区支行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
针对2017年第一次股票发行,公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行(下称“浙商银行重庆分行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
      截至2017年12月31日,公司2016年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行

银行账号

募集金额(元)

余额(元)

重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行

5102010120010006602

46,800,000.00

0.00

合计

46,800,000.00

0.00

     截至2017年12月31日,公司2017年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行

银行账号

募集金额(元)

余额(元)

浙商银行股份有限公司重庆分行

6530000010120100312738

107,212,000.00

26,228,146.11

合计

107,212,000.00

26,228,146.11

四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况 
      1、2016年度第一次股票发行募集资金使用情况
      截至2017年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 

项目

金额(元)

募集资金总额

46,800,000.00

发行费用

465,000.00

募集资金净额

46,335,000.00

具体用途

累计使用金额

其中:2017年度

1、补充流动资金

46,335,000.00

46,335,000.00

截至20171231日募集资金余额

 0.00

     经核查,公司未提前使用募集资金。
2、2017年度第一次股票发行募集资金使用情况
      截至2017年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 

项目

金额(元)

募集资金总额

107,212,000.00

发行费用

1,010,000.00

募集资金净额

106,202,000.00

具体用途

累计使用金额

其中:2017年度

1、补充流动资金

60,149,419.81

60,149,419.81

2、偿还银行贷款

20,400,000.00

20,400,000.00

截至20171231日募集资金余额

26,228,146.11

      (1)本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付,未直接从募集资金账户中转出;
      (2)2017年12月31日募集资金余额中包含三笔银行结息,金额为575,565.92元。
      经核查,公司未提前使用募集资金。
 (二)募投资金使用的其他情况 
      公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金用途变更情况
      报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。




新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2018年4月16日




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